Обзор рынка криптовалют – что произошло в августе?

Поскольку неоднозначный июль подошел к концу, август оказался более позитивным месяцем по сравнению с ним — особенно для некоторых основных криптовалют на рынке, таких как Tron и Monero.

Однако стоит отметить, что рынок еще не вышел из трудной ситуации, и настроения трейдеров это ясно отражают: индекс страха и жадности криптовалют составляет всего 26 из 100, что указывает на значительный страх.

Но почему рынок, похоже, испытывает страх и какие потенциальные катализаторы и препятствия могут возникнуть на пути мирового рынка криптовалют? — Как всегда, существует множество факторов, которые формируют направление рынка, и их выявление может помочь трейдерам принимать более обоснованные решения.

Эффект качелей на рынке криптовалют в августе только усилился, хотя и с появлением более позитивных новостей для проектов с более высокой рыночной капитализацией.

Как обычно, трейдеры в первую очередь смотрят на цену биткоина, которая за последние 30 дней упала на 5%.

В дальнейшем трейдеры, имеющие даже скромные инвестиции в криптовалютный рынок, например, проп-трейдеры, могут столкнуться с более серьезными краткосрочными трудностями, прежде чем рынок восстановится.

На сайте Propfirmsthatpay.com представлены некоторые из ведущих фирм, занимающихся проп-трейдингом и имеющих выход на рынок криптовалют, в частности BTC и ETH.

Топ-5 лидеров августа

Helium лидирует среди победителей августа. Крупные проекты, такие как TRON и Monero, также показали двузначный прирост за последние 30 дней.

В сентябре снижение ставки Федеральной резервной системы может стать необходимым катализатором для смещения большей части рынка в сторону положительной доходности.

Гелий (HNT) +55%

Helium был одной из самых прибыльных монет в июле, а август в этом отношении оказался еще лучше — он принес инвесторам более 50% прибыли.

Это обеспечивает инвесторам Helium годовую доходность в 380%, что делает монету одним из самых эффективных проектов года.

Сможет ли Helium сохранить оптимистичный настрой, во многом зависит от ситуации на рынке в целом, поскольку медвежьи настроения стали одним из главных препятствий для Helium и других криптовалют — в основном из-за неопределенной макроэкономической обстановки за пределами криптовалютного рынка.

Суй (SUI) +23,3%

2024 год был приличным для инвесторов Sui, поскольку монета выросла более чем на 60% за последние 12 месяцев. Август также был очень позитивным месяцем, благодаря росту рыночной стоимости криптовалюты на 23%.

Однако в настоящее время такие доходы вряд ли вызовут доверие у инвесторов из-за пессимистичных настроений на рынке и макроэкономических трудностей.

Таким образом, хотя месяц в целом оказался позитивным для инвесторов Sui, будущие результаты проекта в сентябре по-прежнему остаются во многом неопределенными.

ТРОН (TRX) +19,2%

Tron — одна из крупнейших криптовалют в мире по рыночной капитализации. Годовые показатели, а также август месяц, были очень позитивными для инвесторов.

За месяц рыночная стоимость выросла на 19%, а годовая доходность составила 97%, что позволило Tron войти в число лидеров за последние 12 месяцев.

Благодаря сильному доверию инвесторов и сильным годовым показателям, Tron, скорее всего, сохранит часть достижений, полученных в августе. Однако те же макроэкономические факторы также влияют на долгосрочные показатели и стоимость Tron.

Децентрализованная интернет-инфраструктура Tron также делает проект более полезным, чем большинство других проектов, предоставляя инвесторам определенные рычаги безопасности в долгосрочной перспективе.

THORChain (РУНА) +18,5%

Еще один лидер 2024 года, THORChain, вернул своим инвесторам более 160% за последние 12 месяцев. Часть этого роста пришлась на август, когда рыночная стоимость монеты выросла более чем на 18%.

Сеть кросс-чейн свопов, предоставляемая THORChain, во многом зависит от активности на мировом рынке криптовалют. Из-за медвежьих рыночных условий объем свопов показал снижение, что также негативно влияет на производительность монеты RUNE.

Бычий разворот на рынке, вероятно, также положительно повлияет на активность на THORChain. Поэтому инвесторы будут ждать позитивных новостей в ближайшие месяцы.

Монеро (XMR) +14,3%

Monero, еще одна крупная криптовалюта с рыночной капитализацией в 3,2 млрд долларов, продемонстрировала умеренную доходность для своих инвесторов, составив годовую доходность чуть менее 24%.

Большую часть этой прибыли можно отнести к августу, поскольку за последние 30 дней торгов монета выросла на 14%.

Однако посредственная доходность и неопределенная рыночная ситуация не внушают большого доверия к Monero как к долгосрочной инвестиции.

В дальнейшем вероятность крупных бычьих забегов среди инвесторов XMR кажется менее вероятной. Однако позитивный сдвиг на рынке может также повысить доходность для инвесторов Monero.

Топ-5 неудачников августа

Мем-монеты особенно сильно пострадали в августе 2024 года, что вполне объяснимо, поскольку страх на рынке обычно сильнее всего влияет на самые спекулятивные инструменты.

Такие монеты, как DOGS и BONK, упали в цене на двузначные числа, в то время как внутренняя монета Telegram Notcoin пострадала из-за новостей вокруг Павла Дурова и продолжающегося расследования в отношении основателя и генерального директора Telegram.

СОБАКИ (СОБАКИ) −33,7%

Как мы уже упоминали выше, мем-монеты не очень хорошо себя чувствуют в периоды страха на рынке, и держатели DOGS поспешили распродать свои активы, пока это было возможно, что привело к падению более чем на 33% в течение августа.

Однако следует отметить, что монета провела ICO только в конце августа — вышла на рынок 27-го числа. Поэтому это серьезное предостережение для инвесторов DOGS, поскольку монета очень молодая и вышла на рынок только в медвежий период, что привело к ее падению в цене вместе с рынком.

Заглядывая вперед, можно сказать, что оживление рынка криптовалют будет иметь решающее значение для роста DOGS и для того, чтобы криптоинвесторы увидели, какой реальный потенциал таит в себе инвестирование в этот проект.

Ноткойн (NOT) −29,8%

Notcoin — это криптовалюта Telegram, запущенная 16 мая 2024 года. Хотя NOT также довольно молода на рынке, ее результаты во многом были обусловлены новостями вокруг Telegram, которые в августе были далеки от позитивных.

Павел Дуров, основатель и генеральный директор компании, был задержан во Франции 24 августа по обвинению в предполагаемом отсутствии модерации контента в Telegram, а также в отказе от сотрудничества с властями. Новость оказала негативное влияние на цены ботов Notcoin и Toncoin (TON), первый из которых упал почти на 30%.

Будущая деятельность NOT зависит от исхода расследования в отношении Дурова и Telegram, что представляет опасность даже для самых верных долгосрочных инвесторов проекта.

Производитель (MKR) −28,9%

Maker — одна из криптовалют, которая показала большой рост за последние 12 месяцев. Хотя монета принесла более 50% прибыли в течение года, август оказался гораздо менее снисходительным для ее инвесторов — ее рыночная стоимость упала чуть менее чем на 30%.

Падение цены Maker соответствует более общим показателям рынка, поскольку страх, царящий на рынке, влияет на базу долгосрочных инвесторов и их взгляды на жизнеспособность проекта.

MakerDAO — проект, стоящий за стейблкоином Dai, который является третьим по величине стейблкоином по рыночной капитализации — после таких, как USDT и USDC.

Хотя спрос на DAI относительно высок, результаты деятельности Maker в краткосрочной перспективе в первую очередь определяются более широкими рыночными тенденциями.

Бонк (БОНК) −15%

Акции Bonk стали одними из самых прибыльных мем-акций за последний год — за последние 12 месяцев они выросли на целых 6920%.

ICO монеты состоялось в конце 2022 года, и с тех пор она является одной из самых прибыльных на рынке.

Однако в августе монета понесла двузначные потери, завершив месяц снижением стоимости на 15%.

Поскольку Bonk — это мем-монета, большая часть ее производительности зависит от более широких тенденций рынка криптовалют. Поэтому, как только рынок станет бычьим, производительность BONK, скорее всего, также станет положительной.

Ондо (ОНДО) −14%

После неудачного июля инвесторы Ondo увидели менее драматичные, но все же отрицательные результаты в августе — компания потеряла 14% своей рыночной стоимости.

Это означает, что годовая доходность монеты составляет более 170%, и это одна из причин, по которой долгосрочные инвесторы вряд ли будут паниковать из-за краткосрочных потерь.

Однако оптимистичные рыночные настроения имеют решающее значение для того, чтобы Ondo изменила свою судьбу и завершила сентябрь с положительной прибылью.

Заключение

Август стал еще одним неоднозначным месяцем для более широкого рынка криптовалют. Некоторые основные монеты, такие как Monero и TRON, показали двузначный рост за месяц, в то время как монеты-мем значительно упали.

Общие настроения рынка также ухудшились, поскольку криптоинвесторы готовятся к неопределенному экономическому климату и предстоящим президентским выборам в США. Макроэкономические факторы, такие как процентные ставки, также повлияли на выбор, сделанный долгосрочными инвесторами.

В сентябре рынок вряд ли испытает резкий бычий сдвиг. Однако более позитивный сдвиг настроений может быть на картах, особенно если Федеральный резерв пойдет на снижение ставки на 0,25 базисных пунктов.